Geld Management Spreadsheet Forex Handel

Money Management. Put zwei Rookie-Händler vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit Setup-und für ein gutes Maß, haben jeder die entgegengesetzte Seite des Handels nehmen Mehr als wahrscheinlich, werden beide Wickeln verlieren Geld Allerdings, wenn Sie zwei Profis und haben sie handeln in die entgegengesetzte Richtung von einander, ganz häufig beide Händler werden abwickeln Geld zu verdienen - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor Trennung der erfahrenen Händler Von den Amateuren Die Antwort ist Geld-Management. Wie Diät und Ausarbeitung, Geld-Management ist etwas, dass die meisten Händler Lippenbezeichnung zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben Der Grund ist einfach, wie Essen gesund und fit bleiben, Geld-Management kann wie aussehen Eine belastende, unangenehme Aktivität Es zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu erlangen, und nur wenige Menschen machen das zu tun. Wie aber die Abbildung 1 beweist, ist die Verlängerung entscheidend Langfristige Handelserfolg. Amount of Equity Lost. Amount der Rückkehr notwendig, um ursprünglichen Equity Value wiederherzustellen. Figure 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Hinweis, dass ein Händler 100 zu verdienen haben würde Sein Kapital - ein Meisterstück, das von weniger als 1 von Händlern weltweit vollbracht wurde - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen Bei 75 Drawdown muss der Trader sein Konto vervierfachen, nur um es wieder in sein ursprüngliches Eigenkapital zu bringen - wirklich Eine herculean Aufgabe. Die Big Trader sind vertraut mit den Figuren oben, sie sind unvermeidlich ignoriert Trading Bücher sind mit Geschichten von Händlern verstreut verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen furchtbar falsch Typisch, die Runaway Verlust ist ein Ergebnis der schlampigen Geld-Management, ohne harte Stationen und viele durchschnittliche Downs in die Longs und durchschnittliche Höhen in die Shorts Vor allem ist der Runaway Verlust nur auf einen Verlust der Disziplin. Die meisten Händler beginnen ihren Handel Karriere, ob bewusst oder unbewusst, Visualisierung der Big One - der eine Handel, der sie Millionen machen und ihnen erlauben wird, jung zu gehen und für den Rest ihres Lebens unbeschwert zu leben. In Forex wird diese Fantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt Kann die Zeit vergessen, die George Soros die Bank von England brach, indem er das Pfund kurzschloss und mit einem kühlen 1 Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag wegging. Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist das, anstatt den großen Gewinn zu erleben Händler fallen Opfer zu nur einem großen Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Learning Tough Lessons Trader können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards 1989, Day Trader und Trendfolger Larry Hite Bietet diese praktische Ratschläge Niemals mehr als 1 des gesamten Eigenkapitals auf jedem Handel zu riskieren Wenn ich nur 1 riskiere, bin ich für jeden einzelnen Handel gleichgültig. Dies ist ein sehr guter Ansatz Ein Händler kann 20 mal falsch sein In einer Reihe und haben noch 80 seiner oder ihrer Eigenkapital übrig. Die Realität ist, dass nur sehr wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen nicht zu berühren, nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde Händler können nur die Lehren der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts aufnehmen. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler nur ihr spekulatives Kapital verwenden sollten, wenn sie zuerst in den Devisenmarkt eintreten. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollten, wurde eine gewürzt Trader sagt Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich auf Ihr Leben auswirken wird, wenn Sie es vollständig verlieren würden Jetzt unterteilen Sie diese Zahl um fünf, weil Ihre ersten paar Versuche zum Handel am ehesten am Ende in Blasen aus Dies ist auch sehr weise Rat, und es ist Lohnt sich für jeden, der den Handel forex. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Geld-Management zu üben Ein Trader kann viele häufige s nehmen Mall stoppt und versuchen, Gewinne von den wenigen großen Gewinnen Trades zu ernten, oder ein Händler kann wählen, um für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne zu gehen und nehmen selten, aber große Stopps in der Hoffnung die vielen kleinen Gewinne überwiegen die wenigen großen Verluste Die erste Methode Erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Instanzen der Freude, aber auf Kosten des Erlebens ein paar sehr böse psychologische Hits Mit diesem Weitwinkel-Ansatz , Ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen Monat zu verlieren Gewinne in einem oder zwei Trades Für weitere Lesung, siehe Einleitung zu Arten von Trading Swing Trades. To weitgehend, die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler Einer der großen Vorteile des Forex-Marktes ist, dass es beide Stile gleichermaßen unterbringen kann, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhandel Trader Da Forex ist eine Spread-basierte Markierung T, die Kosten für jede Transaktion ist die gleiche, unabhängig von der Größe der jeweiligen Trader s Position. Zum Beispiel in EUR USD, würden die meisten Händler eine 3 Pip Spread gleich der Kosten von 3 100 th von 1 des Basiswertes begegnen Position Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Trader in 100-Stück-Lose oder eine Million-Unit-Lose der Währung umgehen möchte. Zum Beispiel, wenn der Trader 10.000-Los-Lose verwenden wollte, würde der Spread anfallen 3, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Stück-Lose, wäre die Ausbreitung nur 0 03 Kontrast, dass mit dem Börsenplatz, wo zum Beispiel eine Provision auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien einer 20 Aktie kann auf 40 festgelegt werden , Die effektiven Kosten der Transaktion 2 im Falle von 100 Aktien, aber nur 0 2 im Falle von 1.000 Aktien Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark skew Kosten Gegen sie Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung a Nd kann jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Bedenken über variable Transaktionskosten zu üben. Four Arten von Stopps Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management zu handeln und die richtige Menge an Kapital wird Ihrem Konto zugeordnet, gibt es vier Arten Der Stopps können Sie betrachten.1 Eigenkapital Stop - Dies ist die einfachste aller Stationen Der Trader riskiert nur eine vorgegebene Menge an seinem Konto auf einem einzigen Handel Eine gemeinsame Metrik ist es, 2 des Kontos auf einen bestimmten Handel zu riskieren Auf einer hypothetischen 10.000 Handelskonto, ein Händler könnte 200 oder etwa 200 Punkte auf einem Mini-Los 10.000 Einheiten von EUR USD oder nur 20 Punkte auf einer Standard-100.000-Einheit Los Aggressive Händler können die Verwendung von 5 Aktienstopps, aber beachten Sie, dass diese Menge Wird allgemein als die obere Grenze der umsichtigen Geld-Management, weil 10 aufeinander folgenden falschen Trades würde die Rechnung von 50.One starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es einen beliebigen Ausgangspunkt auf einem Trad platziert Position des Unternehmens Der Handel wird nicht durch eine logische Antwort auf die Preiswirkung des Marktes liquidiert, sondern um die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen.2 Chart Stop - Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preis-Aktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale Technisch orientierte Trader mögen diese Austrittspunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts zu beenden Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing High Tiefpunkt In Abbildung 2 ist ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000 Konto mit dem Chart-Stop könnte ein Mini-Los riskieren 150 Punkte oder etwa 1 5 des Kontos.3 Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Chart-Stopps verwendet Volatilität statt Preis-Aktion, um Risikoparameter setzen Die Idee ist, dass in Eine hohe Volatilität Umfeld, wenn die Preise breite Strecken, der Händler muss sich an die aktuellen Bedingungen anzupassen und ermöglichen die Position mehr Raum für das Risiko zu vermeiden, gestoppt werden o Ut durch Intra-Markt-Lärm Das Gegenteil gilt für eine niedrige Volatilität Umfeld, in dem Risikoparameter komprimiert werden müssen. Ein einfacher Weg, um die Volatilität zu messen ist durch die Verwendung von Bollinger Bands, die Standardabweichung zu messen Varianz in Preis Zahlen 3 verwenden Und 4 zeigen eine hohe Volatilität und einen niedrigen Volatilitätsstopp mit Bollinger Bands In Abbildung 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Trader, einen Skala-in-Ansatz zu verwenden, um einen besseren Blended Preis zu erzielen und einen schnelleren Break-Even-Punkt. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition von Die Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos ausmachen, ist es entscheidend, dass der Händler kleinere Lose benutzt, um sein kumulatives Risiko im Handel richtig zu beheben.4 Margin Stop - Das ist vielleicht das unorthodoxste aller Geldmanagementstrategien, aber es ist Kann eine effektive Methode in Forex sein, wenn sie vernünftig verwendet werden Im Gegensatz zu austauschbasierten Märkten, Forex-Märkte arbeiten 24 Stunden am Tag Daher können Forex-Händler ihre Kundenpositionen fast so auslösen N, da sie einen Margin Call auslösen Aus diesem Grund sind Forex-Kunden selten in Gefahr, ein negatives Gleichgewicht in ihrem Konto zu generieren, da Computer automatisch alle Positionen ausschließen. Diese Geldmanagementstrategie erfordert, dass der Trader sein Kapital in 10 gleich unterteilt Teile In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler das Konto mit einem Forex-Händler eröffnen, aber nur verdrahten 1.000 statt 10.000, so dass die anderen 9.000 in seinem Bankkonto Die meisten Forex-Händler bieten 100 1 Hebel, so eine 1.000 Kaution würde die Trader zur Kontrolle eines Standard-100.000-Stück-Loses Aber auch ein 1-Punkt-Umzug gegen den Händler würde einen Margin-Call auslösen, da 1.000 das Minimum ist, das der Händler benötigt. So, je nach der Risikotoleranz des Händlers kann er oder sie sich entscheiden, zu handeln Eine 50.000-Einheiten-Los-Position, die ihm oder ihr Zimmer für fast 100 Punkte auf einem 50.000 Los der Händler benötigt 500 Marge, so 1.000 100-Punkte-Verlust 50.000 Los 500 Unabhängig davon, wie viel Hebelwirkung der Trader davon ausgegangen, diese kontrollierte Parsing seiner spekulativen Hauptstadt würde verhindern, dass der Trader seine oder ihre Rechnung in nur einem Handel zu sprengen und würde ihm oder ihr erlauben, viele Schaukeln zu einem potenziell rentablen Setup ohne die Sorge oder Sorge zu nehmen Einstellung manuelle Stopps Für jene Händler, die gerne üben, haben Sie einen Haufen, wetten Sie einen Bündelstil, dieser Ansatz kann ziemlich interessant sein. Schlussfolgerung Wie Sie sehen können, ist das Geldmanagement in Forex so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Das einzige universelle Regel ist, dass alle Händler in diesem Markt müssen eine Form davon ausüben, um erfolgreich zu sein. Für weiter lesen, siehe Waten in den Währungsmarkt Getting Started In Forex und ein Primer auf dem Forex-Markt. Risk Controls Sie Shouldn t Ignore. Money Management. Was setzt erfolgreiche Händler abgesehen von denen, die über die langfristige scheitern ist ihre Geld-Management-Fähigkeiten Geld-Management kann als die administrative Seite des Handels gedacht werden Das grundlegende Ziel ist es, das Risiko durch Limiti zu verwalten Ng Markt Exposition, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu akzeptablen Ebenen. Money Management der Trader s Budget forexop. This wird durch die Verwaltung von Faktoren wie die Menge an Kapital riskiert pro Handel und die Gesamtzahl der offenen Positionen Dies stellt letztlich sicher, dass ein Händler zu widerstehen kann Verluste in seinem Handelssystem, ohne das Konto herunterzuladen. Forex-Handel macht diese Aufgabe besonders anspruchsvoll Erstens, viele Forex-Händler nutzen hohe Hebelwirkung Dies bedeutet, wenn ein Trader-Geld-Management ist nicht t Sound, kleine Bewegungen auf dem Markt können dramatische Auswirkungen auf haben Die schwimmende P L. Wenn ein Händler s Geld-Management ist nicht Ton, kleine Bewegungen auf dem Markt können dramatische Auswirkungen auf die schwimmende P L. Zweitlich der Forex-Markt verwendet feste Handelsverträge als Lose bekannt Mit einem kleineren Konto, dies Macht die Wahl der Handelsgröße noch kritischer, da jede Einheit einen relativ großen Anteil des Kontokapitals darstellen kann.1 Risiko pro Handel. Das erste Prinzip der Geldverwaltung beinhaltet Ves entscheiden, wie viel von deinem Gesamtkapital zu irgendeiner gegebenen Zeit auszusetzen Alle Sachen, die gleich sind, das mehr deines Kapitals, das du den Handel aussiehst, desto mehr riskierst du ein. Ihr Marktrisiko ist eine Kombination von. Die Menge des zugeteilten Kapitals Pro Handel b Die Anzahl der offenen Positionen, die Sie halten. Mehr Kapital ausgesetzt höheres Risiko, potenziell höhere Profit Weniger Kapital ausgesetzt niedrigere Risiko, potenziell niedrigeren Gewinn. Wenn Sie einen zu kleinen Wert wählen, wird Ihr Konto wird nicht ausgelastet zu groß ein Wert und Sie Riskieren Sie einen Margin Call So was ist der beste Weg zu gehen. Fractional Geld-Management. Many Trader verwenden formelhafte Ansätze auf Ideen wie feste Verhältnis oder feste fraktionale Geld-Management. Der Vorteil der Verwendung eines formelhaften Ansatz ist, dass es Ihnen genau sagen, wie Viele Lose zu handeln an einem gegebenen Punkt Dabei berücksichtigt es den Kontostand, Losgröße und den maximalen Verlust, der pro Handel erlaubt wird. Ihr Gleichgewicht ändert sich durch Gewinne oder Verluste, Ihre Belichtung i S erhöht oder reduziert in der gleichen Proportion Siehe Abbildung 1.Figure 1 Kontostand Verse Lose gehandelt auf einem Nano-Konto forexop. So lassen Sie sagen, Sie haben eine Nano-Konto Größe von 1.000 Wenn Ihr Stop-Loss ist 100 Pips, und Sie wollen riskieren Nicht mehr als 1 pro Handel, das würde bedeuten, dass Sie 10 Lose jeder handeln können und Ihr maximales Exposure pro Handel ist 10 Wenn Sie 10 Lose pro Handel verwenden, das s 1 Ihres Kapitals in Gefahr auf jeder geöffneten Position ist, sehen Sie die Tabelle unten. Wir auch Haben eine Metatrader Geld-Management-Indikator, der die Berechnungen für Sie auf der Fliege tun wird. Vorteile von kleineren Losgrößen. Wenn es um Geld-Management geht, ist Flexibilität der Schlüssel Ein Konto, das in der Lage ist, in kleineren Lots zu handeln, hat mehrere große Vorteile. Zuerst können Sie Trades in kleinere Einheiten aufteilen und dies ermöglicht Ihnen, das Risiko effektiver zu verwalten. Es gibt Ihnen auch mehr Spielraum, um die Handelsgrößen in Übereinstimmung mit dem kumulierten Gewinnverlust anzupassen, wenn sich der Kontostand ändert. Zweitens erlaubt es Ihnen, Ihren Eintrag zu taumeln und E Xit Punkte Dies bedeutet, dass Sie das Risiko verringern, in einem Sweep durch eine plötzliche Zunahme der Spreads oder Volatilität herausgenommen zu werden. Mehrere Handelsstrategien wie Martingale und Grid Trading verwenden diesen Ansatz. Sie können sehen, indem Sie die Kalkulationstabelle mit einer Balance von 1.000 Sie überprüfen Sollte nicht mehr als 1 Mikro-Los pro Handel riskieren Wenn Sie ein Gleichgewicht von 100 haben, dann müssen Sie wirklich ein Nano-Konto verwenden, um innerhalb von ratsamen Risiko-Grenzen zu halten. Beware von correlations. Once Sie ve entschieden, wie viel zu riskieren pro Handel , Die nächste Frage ist, wie viele offene Lose Positionen zu jeder gegebenen Zeit zu ermöglichen. Woche Paare Paare neigen dazu, im Einklang mit einander mehr als andere Asset-Typen wie Aktien zu bewegen Das ist, sie sind stark korreliert entweder direkt oder indirekt Wenn Sie handeln Die Majors, alle Ihre Positionen sind wahrscheinlich zusammen mit einander zumindest in gewissem Umfang korreliert. Es ist wichtig, um sowohl die historischen und aktuellen Korrelationen zwischen den Paaren Sie handeln Wenn Sie Metatrader verwenden zu überprüfen Sie können unseren kostenlosen Hedging-Indikator verwenden, um dies für Sie zu tun. Diese Korrelation muss bei der Entscheidung über Ihre Gesamtkonto-Exposition berücksichtigt werden. Wenn Sie zu viele offene Lose auf korrelierten Paaren zulassen, können Sie finden, dass Ihr Kontostand durch die Bewegungen von beeinträchtigt wird Nur ein oder zwei von ihnen. Just, weil ein System hat eine höhere Auszahlung Verse Verlust, doesn t notwendigerweise machen es ein gutes System.2 Risiko-Belohnung. Der zweite Aspekt der Geld-Management ist das Konzept des Risikos vs Belohnung Auf einem einzelnen Handel, die Risiko ist der potenzielle Verlust in der Transaktion Die Belohnung ist die potenzielle Gewinn. Jedoch ist dies nur ein Teil der Geschichte Die andere Seite davon ist das Ergebnis, dass die Chancen der gewinnenden Verse zu verlieren. Zum Beispiel kann ein Händler bereit sein, Riskieren einen größeren Verlust, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Verlust auftritt, ist klein. Ebenso kann ein Händler bereit sein, eine kleinere Belohnung zu akzeptieren, wenn die Gewinnchancen zu seinen Gunsten sind. Trotz dessen, was viele Leute denken, mit einem Belohnungswert, dass S weniger als die ri Sk ist nicht unbedingt eine schlechte Strategie Ebenso, nur weil ein System hat eine höhere Auszahlung Verse Verlust, doesn t unbedingt machen es ein gutes System Wenn es so einfach wäre, die Chancen zu Ihren Gunsten durch Anpassung der Risiko-Belohnung dann wouldn t Handel ein Einfache Aufgabe Leider sind die Dinge nie so einfach. Es gibt mehrere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Zuerst nehmen Sie an, Sie haben eine viel niedrigere Risiko Verse Belohnung Das ist, dass Sie Ihre Trades mit einem Stop-Loss, dass s viel kleiner als Ihre nehmen Gewinn Betrag Angenommen Sie verwenden eine 10 Pip-Stop-Verse ein 100 Pip-Profit. Effiziente Märkte. Wenn Sie glauben, dass die Märkte effizient sind, dann bedeutet dies, dass alle Informationen in den bestehenden Preis reflektiert werden wir daher nicht in der Lage sein, den Markt konsequent zu schlagen Das Ergebnis von jedem Handel wäre dann am besten 50 50 Ich ignoriere jede Chance Gelegenheit und Handel Kosten hier. Mit anderen Worten, die Risiko-Belohnung-Verhältnis ist genau die Umkehrung der Chancen der Gewinnen Verse verlieren Zum Beispiel, wenn Ihr Risiko-Rewa Rd ist 3 1, dann müssen Ihre Gewinnchancen 1 3.Das ist mit einer 3 1 Risiko-Belohnung, Sie riskieren 300 Pips, um 100 Pips zu gewinnen Dann, wenn der Markt effizient ist Ihre Chancen auf Erfolg muss genau 3 mal dein sein Chancen zu verlieren hier mehr lesen. Natürlich bedeutet dies nicht, dass das Ergebnis jedes Handels ist null, und es bedeutet nicht, dass es keine langfristige Gewinnung und Verlieren läuft in den Märkten Statistische Ausreißer gibt es zu fragen Warren Buffet oder George Soros. In Dieser Fall, statistisch gesprochen weniger von Ihrem Trades enden in Profit Dies wird Ihnen eine niedrigere Gesamt-Trade-Gewinn-Verhältnis Allerdings, wenn Sie gewinnen, wird die Auszahlung im Vergleich zu den kleineren Verlusten signifikant. Nun auf der anderen Seite, nehmen Sie an, dass Sie es tun Der andere Weg um Sie setzen breite Stop-Verluste bei 100 Pips, und ein kleiner nehmen Profit von nur 10 Pips In diesem Fall erwarten Sie eine viel höhere Gewinn-Verhältnis haben. Wenn Sie diese Art von Setup verwenden, während die Verluste sein können Weniger, jeder einzelne Verlust kann innerhalb des Kontos unhandlich sein. Strike ein Gleichgewicht zwischen y Unser Risiko belohnt. In einer Nußschale gibt es kein richtiges Risiko-Belohnungs-Verhältnis Das Niveau, das Sie verwenden, hängt von Ihrer Strategie und Ihren Handelszielen ab. Beachten Sie, dass hohe Risikostrategien außerordentlich hohe Handels-Gewinn-Verhältnisse verlangen und das ist extrem schwierig Pflegen auf lange Sicht Wenn Ihr Verlust pro Handel zu hoch ist, können Sie entdecken, dass eine relativ kurze Abfolge von verlieren Trades genug ist, um Sie heraus zu nehmen. In Forex, unwahrscheinliche Ereignisse neigen dazu, viel häufiger passieren, als Menschen erkennen Händler, die gut folgen Geld-Management sind klug zu diesem und sind vorbereitet diejenigen, die don t am Ende immer ausgelöscht. Warum so viele Händler fehlgeschlagen. Wenn das effiziente Marktprinzip richtig ist, würde es bedeuten, ein Händler s Rückkehr sollte in der Nähe Break-even über die lange Langzeit Doch Studien zeigen die meisten Händler zumindest Einzelhändler Händler viel schlimmer als dies So wie kann dies sein. Ich kann an einige Gründe denken, warum dies der Fall sein könnte. Reason 1 Information Nachteil. Die erste mögliche Erklärung ist, dass Market Maker Und institutionelle Händler sind eingeweihte Insider-Informationen Sie haben Einblick in Flüsse von spekulativen Geld, sowie Gerüchte über die Tätigkeit in anderen Märkten wie Optionen, MA und die Schuldenmärkte, die alle erhebliche kurzfristige Einflüsse auf Wechselkurse haben können. Dies bedeutet, dass sie Besser in der Lage sein, die Richtung der Preisaktion zumindest kurzfristig zu beurteilen. Dies bringt sie zu einem deutlichen Vorteil für Einzelhändler, die keinen Zugang zu diesen Informationen haben. Nicht nur das, institutionelle Händler amost immer bessere Preisausführung als Einzelhändler Die oft mehrere Schichten von Makler-Händler zwischen ihnen und dem Marktplatz haben. Mit übermäßiger Hebelwirkung ist der häufigste Grund, dass Einzelhändler ihre Hemden auf dem Markt verlieren. Die Hebelwirkung, die in der Einzelhandels-FX-Welt verfügbar ist, wird einfach nie verwendet Professionelle Spieler, aus gutem Grund Alle Trader s echte Return on Equity variieren plus oder minus ein paar Prozentpunkte über einen beliebigen Zeitraum Je mehr Sie verstärken t Schlauch Rückkehr Schwankungen mit Hebelwirkung, desto größer die Wahrscheinlichkeit, von einem großen Drawdown ausgelöscht werden Grund 3 Trading-Kosten. Der andere große Grund ist Trading-Kosten Trading-Kosten tatsächlich in Gewinne weit mehr als viele Menschen realisieren. Wenn Ihr Take-Profit-Wert ist auch Klein, finden Sie einen erheblichen Teil Ihrer gesamten Gewinne werden von der Ausbreitung absorbiert Wenn Sie ein Scalper zum Beispiel, zielen auf eine 10-Pip-Profit pro Handel, dann etwa die Hälfte Ihrer gesamten Gewinne könnte durch Handelskosten aufgenommen werden Andere Hand, wenn Sie eine langfristige Position Trader, der 500 Pips pro Handel zielt, Ihre Trading-Kosten nur 1 Ihrer Gewinne Siehe die Tabelle unten. Nehmen Sie profitieren Pips. Forschung zeigt, dass die meisten Newcommers Handel intra-Tag So ihre Kosten Sind im Vergleich zu ihren Gewinnen signifikant. Kurzfristig begünstigen die Quoten den Market Maker und Ihren Broker aufgrund von Handelsgebühren. Sowohl die Handelsspanne als auch die Trader, die über Nacht halten, müssen auch einen Rollove bezahlen R Gebühr Und mit Maklern Aufladung Rate von zwischen 0 14 und 7 2 pa auf eine Menge, kann dies bis zu einer riesigen Menge im Laufe der Zeit vor allem bei der Verwendung von hohen Leverage. Reason 4 Zu kurz ein Zeithorizont. Neue Händler haben in der Regel eine Erwartung an Sehen Ergebnisse sehr schnell Es ist unrealistisch, jede Handelsstrategie über einen Zeitraum von Tagen oder Wochen zu messen Dies kann dazu führen, dass Sie zu dem Schluss kommen, dass Gewinne viel besser oder schlechter sind, als sie wirklich sind. Performance muss mindestens über mehrere Monate gemittelt werden, wenn Nicht jahre Leider sind viele neue Händler so sehr gehebelt, dass sie sich buchstäblich keine Verluste leisten können und sich oft in der schlimmsten Zeit aus ihrer Strategie kapitulieren. Während der Grund 1 vielleicht ein gewisses Gewicht haben kann, sind für die meisten Händler die letzten drei Punkte wohl viel einflussreicher. Final Punkte. Die gute Nachricht ist, dass die meisten der oben genannten Ursachen des Scheiterns sind sehr leicht behoben. Go leicht auf Leverage. Minimize Ihre Trading-Kosten. Haben Sie einen realistischen Handelsplan. Bei dies tun, werden Sie vor 95 von Die Menge. Der Marktplatz für Business-Performance-Tools Services. Produktbeschreibung. All in einem Forex-Geld-Management-Kalkulationstabelle Wollen Sie die absolute Meistgewinnung aus jedem Handel machen, ohne sich um übermäßigen Verlust zu kümmern, wie viel Geld pro Pip gehen Sie Lohn Möchten Sie einen täglichen Prozentsatz Ihrer aktuellen Gewinne und Verluste Was ist mit monatlich Die Forex Money Management Spreadsheet ist Ihre All-in-One-Tabelle für Forex-Händler Mit dieser Kalkulationstabelle werden Sie ganz einfach und präzise in der Lage sein zu bestimmen, wie viel Geld Sie sollten Lohn pro Pip, dass Sie geben Ihnen die meisten Menge an Gewinn möglich, während immer noch schützen Sie von mehr zu verlieren, als Sie bereit sind, in einem bestimmten Zeitrahmen zu verlieren Eine riesige weniger Sorge um sich zu sorgen. Diese Kalkulationstabelle beseitigt viele Probleme von Devisenhandel nein Egal was deine Trading-Stil Skalping, Day Trading oder länger Away mit Kratzen den Kopf und ziehen eine Zahl aus der Luft, wie viel Sie wetten pro Pip, approximati Ng, welche prozentuale Gewinn oder Verlust Sie sind derzeit an diesem Tag, oder wie Sie haben insgesamt in einem aktuellen Monat. Stop verbringen Ihre Zeit auf Admin-Puzzles und konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit, was zählt die meisten Trading Kaufen Sie die Forex Money Management Spreadsheet heute. Auto Data Analysis. Includes Instructions. Includes Ergebnisse Summary. Unlocked für Editing. Ratings Bewertungen. Es gibt 0 Bewertungen auf dieser Anwendung veröffentlicht. Buyers Resources. Getting Started. Copyright 2016 Excelville, LLC Alle Rechte vorbehalten. Die Macht der Geld-Management. Author MarkHodge 20. Februar 2013.Money Management wird oft als eine stumpfe, anspruchsvolle Idee am besten für Profis gesehen Aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit Geld-Management ist ein spannendes Konzept, dass alle ernsthaften Händler müssen verstehen. In der Tat, Geld-Management allein kann Sei der Unterschied zwischen bescheidenen Renditen und phänomenalen Gewinnen. In diesem Artikel werden wir überprüfen, was Geld-Management wirklich ist, diskutieren verschiedene Strategien für Geld-Management t Hut kann sofort verwendet werden, und stellen Sie eine der mächtigsten Geld-Management-Methoden für die Maximierung der Renditen für Leveraged Trader. Was ist Geld-Management. In der einfachsten Begriffe ist Geld-Management eine Strategie für die Erhöhung und Verringerung Ihrer Position Größe, um zu Das Risiko zu steuern und dabei das größte Wachstum für Ihr Trading-Konto zu erzielen Es gibt viele Ideen, die mit dem Begriff Geldmanagement verbunden sind. Bevor es weiter geht, ist es wichtig, den Unterschied zwischen einigen Key-Money-Management-Konzepten zu verstehen. Risk Management - Die Menge an Risiko oder vordefiniert Akzeptabler Verlust, der einem Handel zugewiesen wurde. Beispiel Ein Händler mit einem 100.000-Konto, der ein konservatives Risikomanagement verwenden möchte, könnte 1 des Gesamtkontos 1.000 auf einem bestimmten Handel riskieren. Position Größe - Die Anzahl der Aktien oder Verträge, die in einer einzigen Position gehandelt werden. Beispiel Ein Händler, der einen Stop-Loss von 10 verwenden will und das Risiko bei 1000 beibehält, wird eine Positionsgröße von 100 Aktien 1000 10 100 Aktien handeln. Viele Händler wil Ich benutze die Begriffe Risikomanagement, Positionsgröße und Geldmanagement austauschbar Allerdings ist es einfacher, das Geldmanagement zu verstehen, wenn man diese Konzepte unabhängig betrachtet. Sobald Sie mit verschiedenen Geldmanagementkonzepten vertraut sind, sehen Sie, dass Risikomanagement und Positionsgröße Werkzeuge sind Für die Umsetzung einer Geld-Management-Strategie. Typen von Money Management. Alle Geld-Management-Strategien können in zwei grundlegende Methoden martingale und Anti-Martingale Martingale Geld-Management-Strategien sind auf die Erhöhung der Risiko-und Positionsgröße nach Verlusten, während Anti-Martingale Methoden basiert gebrochen werden Wird nur Risiko und Positionsgrößen mit Gewinnen erhöhen Das Ziel mit einem Martingal-Ansatz ist es, Verluste durch mehr Geld zu verdienen Die Herausforderung mit der Martingale-Methode besteht darin, dass es keine kürzelbaren katastrophalen Verluste geben kann, und es ist fast unmöglich, diesen Ansatz psychologisch anzuwenden Zu einem Handelskonto im Laufe der Zeit Für diese Gründe sollten sich die Händler immer beachten R Anti-Martingale Methoden. Eines der grundlegendsten und effektivsten Geld-Management-Strategien ist die 2 Regel Bei der Verwendung der 2 Regel ein Händler wird 2 des Gesamtkontos auf einen bestimmten Handel Risiko Wenn es Gewinne und das Konto wächst, die 2 Riskiert wird eine größere Menge und größere Positionen werden gehandelt werden Wenn es Verluste gibt, wird die Menge riskiert und Position Größe wird kleiner. Die 2 Regel ist perfekt für Aktienhändler, weil es eine einfache Methode für die Erhöhung und Verringerung des Risikos Es ist Anti - Martingale von der Natur, und der eigentliche Fokus liegt auf der Verwaltung von Risiken, was ist, was Aktienhändler und Investoren letztlich zu tun suchen. Money Management für Leveraged Trading. Obwohl einfach, die 2 Regel hat seine Grenzen und wahrscheinlich ist nicht die beste Methode für Händler, die Verwenden Hebelwirkung wie Optionen, Forex und Futures-Händler Dies ist aus den folgenden Gründen. Wenn Handel gehebelte Märkte, Händler in der Regel aren t riskieren das gesamte Konto Stattdessen verwenden sie einen kleineren Prozentsatz der potentia L Kapital zur Verfügung zu handeln, und haben die Möglichkeit, Positionsgrößen schneller zu erhöhen als Händler, die Aktien handeln. Es kann schwierig sein, das Risiko auf 2 beim Handel von Futures und Forex anzupassen, da Preisbewegungen auf Zecken oder Pips basieren, anstelle von Penny-Inkrementen. Leveraged Märkte sind attraktiv für Händler, die bereit sind, ein wenig aggressiver zu sein, riskieren mehr, um potenziell mehr zu machen Manchmal könnte die 2 zu konservativ sein, basierend auf den Zielen der Händler, die schauen, um aktiver zu sein und mehr zu riskieren Fragen oben, gibt es zwei populäre Methoden für Futures und Forex-Händler feste fraktionale und feste ratio. Fixed Fractional Money Management - Technisch ist dies ein Konzept, das ähnlich wie die 2 Regel ist, aber statt 2 ein größerer Prozentsatz oder Bruchteil eines Kontos kann Verwendet werden, um die Position Größe zu bestimmen Zum Beispiel ein Händler mit Fixed Fractional Geld-Management-Handel ein 10.000 Konto könnte wählen, um 1 Vertrag für alle 5.000 in der Konto-Start zu handeln Mit 10.000 würde der Trader 2 Verträge handeln und dann die Positionsgröße auf 3 erhöhen, nachdem 5.000 des Gewinns erreicht wurde. Fixed Ratio Money Management - Diese Strategie wurde zuerst von Ryan Jones in seinem Buch The Trading Game Playing by the Numbers zum Make eingeführt Milliarden 1999 Fixed Ratio Geld-Management basiert auf einem Konzept, das als Delta bekannt ist Das Delta ist die Höhe des Gewinns, die erreicht werden muss, bevor die Positionsgröße erhöht wird. Wenn ein Händler mit 1 Vertrag beginnt und ein Delta von 1.000 verwendet, dann ist der Trader Kann die Positionsgröße um 1 Vertrag jedes Mal erhöhen, wenn das Delta erreicht wird. Das Beste an Fixed Ratio Geldmanagement ist, dass ein Händler das Recht hat, größere Positionsgrößen zu handeln. Da jedoch das Recht, größere Positionen zu handeln, auf Gewinnen basiert und Nicht unbedingt die tatsächliche Konto Größe, Händler mit Fixed Ratio Geld-Management kann schnelleres Engagement in größeren Positionen, wenn der Handel profitabel ist Aus diesem Grund Fixed Ratio Geld-Management Ist eine großartige Lösung für Händler, die handeln kleinere Leveraged Konten. Warum ist Money Management Wichtig. Lassen Sie die folgenden zwei Szenarien, um Ihnen zu zeigen, wie leistungsstarke feste Verhältnis Geld-Management kann beginnen mit einem 10.000 Konto am 1. März 2013, let s Gehen davon aus, dass ein Futures-Trader nur 1 Vertrag und durchschnittlich 200 pro Woche für ein Jahr. Starting Equity 10.000.Profits 10.400 200 Woche x 52 Wochen. Account Balance nach 52 Wochen Handel 20.400.Om 1. März 2014 hat der Trader 10.400 200 gemacht Woche x 52 Wochen Nicht schlecht für alle Für einen Aktienhändler sind diese Arten von Renditen außergewöhnlich Allerdings, ob diese Ziele realistisch sind oder nicht, viele Futures und Forex Trader, die aktiv den Markt handeln, haben ehrgeizigere Ziele. HINWEIS Denken Sie daran, dass Hebelwirkung ein ist Zweischneidiges Schwert und aggressivere Ziele bedeutet mehr Risiko als auch. FIXED RATIO BEISPIEL. Starting mit 10.000 am 1. März 2013, lassen Sie uns davon ausgehen, ein Futures-Trader beginnt den Handel 1 Vertrag Aber statt der p Ositionsgröße bei 1, verwendet der Händler feste Verhältnis Geld-Management und ein 1.800 Delta Wenn der Trader wurde durchschnittlich 200 pro Woche würden wir sehen, die folgenden Progression. Week 1 200 Gewinn, Kontostand 10.200 Woche 2 200 Gewinn, Kontostand 10.400 Woche 3 200 Gewinn, Kontostand 10.600 Woche 4 200 Gewinn, Kontostand 10.800 Woche 5 200 Gewinn, Kontostand 11.000 Woche 6 200 Gewinn, Kontostand 11.200 Woche 7 200 Gewinn, Kontostand 11.400 Woche 8 200 Gewinn, Kontostand 11.600 Woche 9 200 Gewinn , Kontostand 11.800. Bisher gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden Beispielen, aber hier ist, wo die Dinge interessant werden. Going in Woche 10 gibt es 1.800 in kumulierten Gewinnen Zu diesem Zeitpunkt ein Händler mit festen Verhältnis Geld-Management mit einem Delta von 1.800 würde einen zweiten Vertrag hinzufügen Die Handelsmethode und - strategie ändert sich nicht, und die gleichen Gewinne, die wir im ersten Beispiel angenommen haben, sind noch notwendig, aber stattdessen handelt der Händler mit 2 Verträgen. Wenn die gleichen 200 pro Woche pro Kontrakt gemittelt wird, macht der Trader nun 400 Eine Woche 2 Verträge x 200 400 Dies dauert bis das Delta von 1.800 pro Vertrag gehandelt wird wieder erreicht. Um es einfach zu machen, schauen Sie auf die Kalkulationstabelle unten. Nach einer weiteren 3.600 in Gewinne wurde gesammelt 2 Verträge x 1.800 Delta es s Zeit Um einen 3. Vertrag hinzuzufügen Dies fährt jedes Mal fort, wenn ein Delta erreicht worden ist Jetzt schauen Sie in die untere Reihe der Kalkulationstabelle Wenn ein Händler mit festen Verhältnis Geld-Management und ein Delta von 1.800 im Durchschnitt 200 pro Woche pro Vertrag, auf 14. März 2014 der Händler würde Handel 7 Verträge und hätte 37.800 in Gewinnen gemacht. Starting Equity 10.000.Profits 37.800.Account Balance nach 54 Wochen des Handels 47.800.Die große Sache über feste Verhältnis Geld-Management ist, dass der Trader kann nur entscheiden, Wie aggressiv oder konservativ ein Trader sein will Wenn das Delta niedriger ist, ist der Trader aggressiver, wenn das Delta höher ist, ist der Trader konservativer. Now natürlich dieses Beispiel basiert auf Gewinnen und Konsistenz Geldmanagement kann eine Strategie verlieren In eine gewinnende ein Was passiert, wenn Sie nicht in der Lage, Woche zu Woche Konsistenz zu erreichen Mit festen Verhältnis Geld-Management werden Sie nicht in der Lage sein, Sie zu erhöhen Position Größe, wenn Sie nicht Geld verdienen. Fixed Ratio Money Management ist eine leistungsstarke Methode für Händler, die Zugang zu Hebelwirkung haben und zeigen Konsistenz Mit Geld-Management-Händler don t müssen nach dem großen Windfall Gewinne und Hausläufe gehen, sondern stattdessen konzentrieren sich auf kleine konservative g Oals Geld-Management kann t eine schlechte Strategie zu gewinnen ein, aber es kann eine gute Strategie GREAT. Join In auf dieser Konversation, einen Kommentar unten. Position Sizer. Each TJS Spreadsheet hat ein Blatt namens PositionSizer Jeder basiert auf einem Gemeinsame Geld-Management-Stil, genannt Fixed Fractional Die Prämisse ist, dass Sie nie Platz alle Ihr Geld auf einem einzigen Handel, sondern eher eine bestimmte Menge, die für wartbare Drawdown-Szenarien zu ermöglichen. Fixed Fractional Trading setzt Grenzen, wie viele Aktien, Verträge , Einheiten, die Sie kaufen können, basierend auf einem Prozentsatz Ihres Kontos in der Regel 1 bis 5.Wenn Sie sich bestimmte Strategien haben eine viel größere Kante als andere kann es ideal sein, um den Prozentsatz für diejenigen zu erhöhen, und verringern für andere, die getestet werden oder Haben sich nicht im realen Handel bewiesen. Ohne einen Weg, um Ihr Risiko auf jedem Handel zu verwalten, riskieren Sie, alles zu verlieren.