Optionen Handels Protokoll Kalkulationstabelle

5 Dinge, die Sie absolut tun müssen, nachdem Sie eine Option Trade. If Sie wirklich wollen, um eine erfolgreiche Optionen Trader werden, müssen Sie gute Systeme an Ort und Stelle Teil des Systems ist, was Sie tun, nach der Platzierung eines Handels Jeder Dorf Idiot kann einen Handel , Das ist es, was du als nächstes machst, was s wichtig ist Hier s 5 Tipps, um dich in die richtige Richtung zu bringen.1 Check-Einnahmen und andere wichtige Daten-Releases. Natürlich ist das etwas, was du dir machen solltest, bevor du einen Handel machst, aber wenn du didn t , Sollten Sie dies gerade nach dem Platzieren des Handels Sie können immer den Handel sofort schließen, wenn es eine wichtige Ankündigung während des Lebens Ihres Handels Ankündigungen wie GDP oder Arbeitsplatz Bericht kann bedeutende Marktbewegungen Ereignisse, so müssen Sie sich bewusst sein, was S kommen über den Kurs Ihres Handels.2 Überprüfen Sie Ihren Plan. Für jeden Handel, den Sie platzieren Sie absolut muss einen Plan für, wenn Sie Gewinne nehmen, schneiden Verluste oder passen Sie Ihren Handel Überprüfen Sie Ihre Pläne für den Handel, den Sie gerade platziert und SCHREIBEN IHNEN DOWN oder zumindest markieren sie auf einem Diagramm.3 Überprüfen Sie Ihre Margin-Anforderungen. Margin Anrufe sind schrecklich, also don t setzen Sie sich in eine Position, wo Sie vielleicht ein Nach dem Platzieren Ihres Handels, überprüfen Sie, dass Sie genug in Ihrem Konto zu haben Decken Sie Ihre aktuellen Margin-Anforderungen Abhängig von Ihrer Trading-Strategie, können Sie einen 20 Puffer auf die Marge Betrag hinzufügen, um zu verhindern, dass ein Margin call.4 Update Ihr Trade Log. Ich hoffe, Sie haben ein Handels-Log, denn wenn nicht Sie bereits sind Hinter dem 8-Ball Nachdem du deinen Handel gelegt hast, solltest du den Handel in deinem Handelsprotokoll eingeben, damit du ihn zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen kannst. Unten ist ein Auszug aus meinem Handelslog, wenn du eine Kopie dieser Tabellenkalkulation wünschst, Schaffe einfach den Knopf unter.5 Schalte deine Charts aus. Etwas, das ich schuldig war, als ich zum ersten Mal anfing, war Tick Watching Nach dem Platzieren eines Handels würde ich dort sitzen und das Diagramm wie ein Falke ansehen und über jeden 0 01 bewegen. Das Leben ist einfach zu Kurz für diese Art von Ding, nach dem Platzieren Sie Ihren Handel und doppelte Überprüfung alles, schließen Sie aus Ihrem Brokerage-Konto für mindestens die nächsten 30 Minuten und einfach nur entspannen Nichts drastisch wird in 30 Minuten passieren. Excel Spreadsheets. These sind kostenlos Microsoft Excel Kalkulationstabellen für jedermann zu verwenden und zu manipulieren für Ihre persönlichen Finanzen Wenn Sie einen Fehler oder Vorschlag auf, wie meine Vorlagen verbessert werden können, lassen Sie mich wissen, und ich werde sie aktualisieren, wenn ich mit Ihnen einverstanden Ich kann Ihnen sagen, wie man ein neues Design mit Excel erstellen Formeln, um Ihre Broker s Provisionen passen, wenn Sie Hilfe benötigen Wenn Sie eine von diesen verwenden und möchten Sie mir mit einer Spende zu danken, können Sie diese Schaltfläche und meine E-Mail-Adresse. PROFIT LOSS TRACKING. Die beigefügte Excel-Tabelle ist meine monatliche Ansicht der Gewinne Plus Industrie Zusammenbruch der Betriebe zusammen mit meinem Gewinn oder Verlust Tallies pro Lager Ich benutze Yahoo für alle Informationen über Industrien und Sub-Industrien. Ich finde es lebenswichtig als Teil meiner Trader s Zeitschrift zu verfolgen, wo ich bin, nicht nur pro Lager, sondern Auch, wie jede Option Handel fließt Einige Positionen können sechs Monate oder mehr von Anfang bis Ende und ohne Verfolgung jeder Handel aus dem Verkauf von Putze und dann mit der Aktie zugewiesen und schließlich zu einem abgedeckten Anruf auf sie zu verkaufen, fand ich es zu einfach Zu lose track mit wo ich war Zur gleichen Zeit, mit der Ansicht an der Spitze meiner monatlichen Fortschritt hilft mich daran erinnern, dass es das große Bild, das zählt, Geld zu verlieren auf eine Option Handel bedeutet nicht, dass ich m unten insgesamt finde ich dies Kalkulationstabelle eines meiner besten Werkzeuge, um emotionale Schaukeln zu kontrollieren, die wir alle in der Arbeit an der Börse steuern Nachdem der Branchensektor Zusammenbruch in der gleichen Ansicht eingeschlossen ist, hält mich auch von der Beladung bis zu schwer in einer Industrie, egal wie bullish ich bin auf it. RETURN ON INVESTMENT NAKED PUTS. Die beigefügte Excel-Kalkulationstabelle hilft mir beim Schreiben von nackten Punkten Ich überprüfe jede Option mit der Prämie, Streik, Anzahl der Verträge und verbleibende Zeit, um festzustellen, was meine Return on Investment ROI werden werden Bei der Analyse jeder Option Vertrag Ich vergleiche, welche Streik Und Prämie ist die beste Wahl für mich Wenn die zugrunde liegende Aktie sehr volatil ist, kann ich leicht sehen, dass der Verkauf gut aus dem Geld geht eine Rückkehr, die ich mit dem reduzierten Risiko glücklich sein kann Wenn der zugrunde liegende Bestand nicht sehr volatil ist, Kann leicht sehen, dass ich es überspringen und zu einem anderen Bestand für die Überprüfung wechseln muss. Sobald ich meinen Bestand und Streik bestimmt habe, kann ich verschiedene Preise ausprobieren, wo ich meine Grenze für die Prämie setzen werde, die mir den ROI verdient, den ich für jeden suche Von diesen Schritten ist automatisch für mich und ich kann durch ein halbes Dutzend Entscheidungen in weniger als einer Minute, um eine gut durchdachte Entscheidung zu machen. Diese Kalkulationstabelle hat noch eine Reihe von vorherigen Option Bewertungen in dort als Beispiele für das, was ich getan habe. RETURN ON INVESTMENT COVERED CALLS. Ich benutze die beigefügte Excel-Tabelle, um mir beim Schreiben von abgedeckten Anrufen zu helfen Ich benutze es sehr ähnlich wie die Tabellenkalkulation oben, aber für abgedeckte Anrufe Stände Aus auf Excel Spreadsheets. Das Handelsprotokoll erlaubt mir, den Gesamterfolg von mir zu verfolgen System durch die Messung von Schlüsselnummern wie Gesamtverstärkungsverlust, Anzahl erfolgreicher und erfolgloser Trades Um ein erfolgreiches Handelssystem zu verwalten, ist es wichtig, die Erfolgsquote kontinuierlich zu überwachen, Verluste zu gewinnen und eine andere Statistik als Erwartung zu nennen. Das obige Beispiel ist eine frühe Version von Ein Handelsprotokoll, das ich in Exel einrichte, spürt die wesentlichen Gegenstände, die ich erwähnt habe. Eine der Spalten ist ein Gewinnverlust pro Vertrag Die eine Sache, die irgendein Analysewerkzeug wie dieses braucht, ist ein Bezugspunkt Idealerweise riskiere ich die gleiche Menge durch Prozentsatz jedes Mal, wenn ich einen Gewinnverlust pro Vertrag messen könnte, oder ich könnte einen Gewinnverlustbetrag messen. Für meine Zwecke entschied ich mich, um Gewinnverlust pro Vertrag zu standardisieren. Jetzt betrachte die folgenden Berechnungen, die sich auf die obigen Einträge beziehen. Mit einigen ziemlich grundlegenden Formeln , Kann ich insgesamt erfolgreiche Trades vs total fehlgeschlagenen Trades messen Ich kann durchschnittlichen Gewinn pro Vertrag vs durchschnittlichen Verlust pro Vertrag messen Von diesen Zahlen kann ich dann berechnen Win Verlust Verhältnis, Belohnung Risiko-Verhältnis und Erwartung. Let s brechen diese nach unten. Win Loss Ratio. Win Loss ist eigentlich die Win-Rate auf der Grundlage der Berechnung, die ich benutze Die Win-Verhältnis wird berechnet, indem sie die Gesamtzahl der erfolgreichen Trades und die Teilung durch die insgesamt Im obigen Fall ist die Gewinnrate 75 Von Schlussfolgerung dann die Verlustrate ist 25 Was das sagt mir ist, dass für die Trades, die ich in meinem Handelsprotokoll gemessen habe, 75 von ihnen erfolgreich sind Diese Zahl könnte auch als die Wahrscheinlichkeit angesehen werden, einen gewinnenden Handel zu haben. In meinem anfänglichen Handelsprotokoll wählte ich, um ein zu verwenden Erfolgsfehler Indikator, um mir zu erlauben, einen Handel als erfolgreich zu markieren oder fehlgeschlagen unabhängig davon, ob es gemacht oder verloren Geld Mein ursprünglicher Gedanke war, dass ich einen erfolgreichen Handel haben könnte, der Geld verloren hatte, wenn ich fühlte, dass ich erfolgreich meine Handelsregeln gefolgt bin, da ich dies beseitigt habe Spalte und haben mit einem einfachen Maß an Erfolg gegangen Mein Handel ist erfolgreich, wenn es Geld verdient und ein gescheiterter Handel, wenn es Geld verliert. Reward Risk Ratio. For Belohnung Risiko-Verhältnis, das ist eigentlich mehr ein Verhältnis ausgedrückt als Prozentsatz Es ist einfach Der durchschnittliche Gewinnbetrag geteilt durch den durchschnittlichen Verlustbetrag Was dies mir sagt, ist für jeden Handel, was mein Gewinnbetrag als Prozentsatz des Gesamtrisikos ist. Dieser Gesamtrisikosatz sollte in etwa dem Prozentsatz entsprechen, den ich bereit war, zu riskieren, dh 1 -2 meines Portfolios für jeden Handel So, eine andere Möglichkeit, über diese Zahl zu denken ist meine Rendite auf Risiko als Prozentsatz. Eine niedrigere Zahl muss nicht unbedingt eine schlechte Sache sein Dieses Verhältnis doesn t Faktor in der Win-Loss Rate Also, Auch wenn ich eine niedrigere Belohnung Risiko-Verhältnis habe, wenn meine Gewinnrate ziemlich hoch ist, kann ich noch eine lebensfähige Optionen Trading System System. Expectancy ist ein Indiz dafür, wie viel im Durchschnitt kann erwartet werden, für alle 1 riskiert gemacht werden Diese Berechnung Faktoren sowohl in der Rendite auf Risiko-Belohnungsrisiko und die Win-Rate Wahrscheinlichkeit eines gewinnenden Handels Idealerweise wird die Erwartung positiv für meine Option Handelssystem Ein Casino wird in der Regel eine negative Erwartung haben Wenn meine Erwartung ist negativ oder sehr niedrig über eine ziemlich große Zahl Von Trades, es ist Zeit, mit einem anderen System zu kommen. Die Erkennung kann mit einer etwas komplizierten Formel berechnet werden, die ich in einem Moment teilen werde. Die schöne Sache über die Verwendung einer Tabellenkalkulation ist, dass, sobald die Formel eingerichtet worden ist, ich selten wieder re - Erfahren Sie es. Expectancy Gewinnen Trades x gewinnen Betrag - verlieren Trades x Verlust Betrag. Und Endpunkt Erwartung wird mehr gültig mit einer größeren Anzahl von Trades Ich würde nicht erwägen Erwartung über 5-10 Trades berechnen, um auf den Erfolg oder Misserfolg von Ein Handelssystem Allerdings Erwartung berechnet über 100 Trades wird aussagekräftiger Das ist, warum mein Handelsprotokoll einen Weg, um meine Trades über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Setting ein Handels-Log. A Handelsprotokoll ist einfach ein Ort, um einzelne zu erfassen Trades und messen Gesamterfolg Sie können dies auf einem Stück Papier, in einem Ledger oder anderen manuellen Prozess zu tun. Allerdings sind Kalkulationstabellen sehr gut geeignet für diese Art von Ding. Was zu erfassen. Es gibt viele interessante Dinge, die erfasst werden könnte Im Hinblick auf einen Handel Für dieses Handelslog, ziehe ich es vor, nur Informationen zu verfolgen, die nützlich sind, um mir eine längerfristige Perspektive zu geben, und das kann die verschiedenen Berechnungen, die ich oben beschrieben habe, unterstützen. Ich werde einige Informationen erfassen, die nicht direkt die Berechnungen unterstützen Das eingegebene Datum sowie eine Beschreibung des Handels Ich fange auch eine kurze Bemerkung ein, wo ich etwas Besonderes über den Handel merken kann. Einige der benötigten Informationen, die ich erfasse, umfasst die Anzahl der gehandelten Verträge, den Debitkredit bei der Eintragung sowie Die Debit-Kredit auf Ausfahrt Ich fange auch die Einreise-Ausstieg Kommission, da dies in meinem gesamten Gewinn oder Verlust zu bewerten. Von den Zahlen erfasst, kann ich berechnen Werte wie Netto-Kredit-Debit und Gesamtgewinn Verlust. Wie machen Formeln. Für jeden Handel, Ich berechne den Netto-Debitguthaben des Handelseintrags als Kontrakte x 100 x Kredite pro Kontrakt - Provision für die Eintragung. Für den Gesamtgewinnverlust berechne ich dies als Netto-Debitkredit bei Einreiseverträgen x 100 x Lastschrift bei Ausreise - Provision für exit. Wenn ich eine Excel-Tabelle verwenden, all dies kann sehr einfach mit einem Satz von formulas. Calculation der Gesamtstatistik wie Gewinn-Verhältnis, Belohnung Risiko-Verhältnis eine Erwartung sind etwas komplizierter Für mich war es einfacher zu brechen Die Berechnungen down. First, ich berechnen insgesamt erfolgreiche Trades und total failed Trades Um dies zu tun, verwende ich eine einfache Excel-Formel, die im Wesentlichen zählt die Anzahl der Zeilen, die einen positiven Wert haben. Total Erfolgreiche Trades COUNTIF L2 L68, 0.Total Failed Trades COUNTIF L2 L68, 0. Der Bereich I m, der oben spezifiziert, sollte alle Zeilen angeben, in denen ich in Trades eingegangen bin. Ich zähle nicht die erste Zeile, weil es nur ein Header ist. Jetzt kann ich den durchschnittlichen erfolgreichen Gewinn und den durchschnittlichen fehlgeschlagenen Verlust berechnen Erfolgreiche Verstärkung SUMIF L2 L68, 0 L73 Hinweis Die Zelle L73 würde meine insgesamt erfolgreichen Trades halten. Avg Failed Loss SUMIF L2 L68, 0 L74 Die Zelle L74 hält meine total ausgefallenen Trades. From hier kann ich jetzt alle meine anderen Berechnungen Win Ratio Total erfolgreiche Trades Alle Trades Summe der erfolgreichen erfolglosen Trades. Reward Risk Ratio Avg erfolgreicher Gewinn Avg Failed Loss Note Dies setzt voraus, dass ich in der Regel den maximalen Verlust, wenn ich einen verlieren Handel Alternativ kann ich eine Spalte für jeden Handel, der die Summe darstellt Risiko im Handel. Expectancy Win-Verhältnis Reward Risiko-Verhältnis - Verlustquote Beachten Sie, dass dies etwas von der oben aufgeführten Formel I für die Erwartung unterscheidet. Ich habe mehrere Annahmen auf der Grundlage meines Risikos berechnet. In der Regel erwarte ich meine durchschnittliche fehlgeschlagene Menge Bleiben ziemlich konstant und sollte in etwa gleich meinem Risiko in jedem Handel Ich nehme ich erwähnt für Belohnung Risiko-Verhältnis, dass ich auch leicht verwenden könnte eine andere Spalte, um maximale Risiko im Handel zu erfassen und dann könnte ich berechnen Verlust Menge in Bezug auf diesen Wert Stattdessen, Was ich vermute, ist, dass meine durchschnittliche fehlgeschlagene Verlustmenge immer 100 meines Risikos darstellt. So kann die Formel wie folgt aussehen. Expectancy win ratio belohnungsrisikoverhältnis - Verlustquote 100.Für meine Excel-Berechnung vereinfacht dies die L77 L78-1-L77 mit L77 Mein Gewinn-Verhältnis oder Gewinn L78 mein Lohn-Risiko-Verhältnis Da die Summe meines Gewinnverlusts gleich 100 ist, kann ich meinen Verlust als 1-win berechnen. Die Zellstandorte können für Ihre Kalkulationstabelle auf der Grundlage der Anzahl der Zeilenspalten unterschiedlich sein Haben Sie sich entschieden, Ihre Berechnungen für Ihr Handelslog zu tun. Verwenden Sie mehrere Arbeitsblätter in Excel. While ist es möglich, alle Trades auf einer Seite einer Tabellenkalkulation einzugeben, es beginnt unpraktisch, wenn die Anzahl Trades verfolgt wird zu groß Wenn ich zum ersten Mal meine Handels-Log, ich verfolgte meine Trades um Viertel Ich tat dies, weil ich in der Regel nur etwa 50 Trades pro Quartal, die ziemlich überschaubar ist auf einer Kalkulationstabelle Wie mein Handelsvolumen erhöht, zog ich auf Tracking Trades pro Monat. Excel unterstützt die Fähigkeit zu haben Mehrere Arbeitsblätter, die von Tabs an der Unterseite der Kalkulationstabelle zugegriffen wurden Was ich damals gemacht habe, war ein Arbeitsblatt für jeden Monat, den ich jedes Arbeitsblatt mit dem Namen des Monats markierte, den ich verfolgte. Um eine laufende Summe aller meiner wichtigen Statistiken zu behalten, habe ich jetzt Ein separates Arbeitsblatt, das diese Informationen sammelt Meine Formeln werden etwas komplizierter, weil ich nicht nur die Zelle angeben muss, sondern auch das Arbeitsblatt Also, hier ist, wie ich hier einige meiner jährlichen Berechnungen mache. Totale erfolgreiche Trades SUM Januar L80, Februar L68, März L73, etc. Notice, dass auf die Zelle eines Arbeitsblatts zu verweisen, ist das Format. Once ich habe meine jährlichen Summen für insgesamt erfolgreiche Trades, insgesamt fehlgeschlagen Trades, durchschnittliche erfolgreiche Gewinn und durchschnittlich ausgefallenen Verlust berechnet, kann ich direkt zu berechnen Meine Verhältnisse und Erwartung von diesen Zahlen, ohne auf alle Arbeitsblätter der Kalkulationstabelle zu verweisen. Maximieren Sie den Nutzen des Handelsprotokolls. Um nützlich zu sein, habe ich festgestellt, dass es wichtig ist, fleißig zu sein, meine Trades zu erfassen, während ich hereinkomme und sie beenden werde Müssen sicherstellen, dass alle meine Trades eingefangen sind, einschließlich meiner Misserfolge, die ich in der Vergangenheit versucht habe, nicht in Trades zu betreten, die ich bereue, zu handeln oder zu handeln, dass ich wünschte, dass ich anders ausgegeben habe. Dieses Handelsprotokoll muss eine genaue Reflexion meines Handels gegen sein Mein Handelsplan Was kann es mir sagen. Es kann mir helfen, die Wirksamkeit meiner Option Trading System zu bestimmen. Es kann mir helfen, festzustellen, wie konsequent ich bin nach meinem Trading-Plan. Es kann mir helfen, meine Trading-Regeln für die Einreise ausgeben. Längerfristig , Kann es mir helfen zu bestimmen, wie konsequent meine Gewinne und Verluste sind. Um wirksam zu sein, ich habe festgestellt, ich muss die Handels-Log regelmäßig überprüfen Ich habe diesen Teil meiner monatlichen Routine Am Ende der Optionen Zyklus für einen bestimmten Monat, Ich stelle sicher, dass ich alle meine Trades in das Handelslog eingetragen habe, denn ein Optionsmonat ist gerade abgelaufen Ich stelle auch sicher, dass ich alle meine Fachzeitschriften zusammen für jeden Handel habe, den ich eingegeben habe. Ich sitze gern in einem Café am Samstag nach Ablauf Und überprüfe meine Trades zusammen, indem ich mein Handelsprotokoll für den Monat überprüfe und auf irgendwelchen Trades, die sich von diesem Vorgang abheben, in der Lage war, Bereiche zu identifizieren, in denen ich nicht konsequent meine Regeln befolgte oder wo meine Regeln mehr gemacht werden müssen Beton.